金瑞股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 165,476,433.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,731,832.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 172,208,265.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,950,109.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,697,662.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,074,039.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,820,719.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 157,542,530.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,665,735.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 571.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,175,833.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,177,404.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,182,849.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 275,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,225,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,682,849.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,505,444.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,336,732.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,553,439.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,890,171.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,355,870.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,691,602.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,206,733.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,254,207.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,364,035.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 796,260.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,142,501.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,938,762.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -29,284,874.64 | |
| 资产减值准备(元) | 1,691,489.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,479,201.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,479,201.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 537,193.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 662,015.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,310,958.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,785,762.58 | |
| 财务费用(元) | 7,816,016.05 | |
| 投资损失(元) | 2,430,350.56 | |
| 递延所得税(元) | 1,268,327.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,252,879.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 15,448.12 | |
| 存货的减少(元) | 16,006,144.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,208,568.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,931,922.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,938,762.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,142,501.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 796,260.53 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金瑞股份_2023年年报资产负债表 | 金瑞股份_2023年年报利润表 |