金瑞股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 84,482,501.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 379,369.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,085,629.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,947,500.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,649,262.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,832,125.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,711,906.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,910,870.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 96,104,164.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,156,664.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 436.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,433.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,334,330.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,410,200.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,540,822.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,290,822.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,880,622.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 550,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 54,450,935.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,844,109.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,845,045.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,093,826.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,088,801.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,220,261.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,402,889.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,442,156.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,443.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 406,313.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,803,171.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,209,484.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金瑞股份_2023年中报资产负债表 | 金瑞股份_2023年中报利润表 |