金瑞股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 218,469,903.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,381,188.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 224,851,091.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,156,056.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,892,098.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,277,327.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,419,816.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 212,745,299.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,105,792.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,080,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,495.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 333,969.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,439,465.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,128,453.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,130,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,185,910.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 119,444,363.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,004,898.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 128,186,752.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,371,059.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 149,557,812.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,254,720.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,725,490.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,980,210.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 80,577,601.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,321,490.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,463,992.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,142,501.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,080,820.21 | |
| 资产减值准备(元) | 4,203,009.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,445,564.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,445,564.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 515,531.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 687,266.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 43,884.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 488,788.09 | |
| 财务费用(元) | 5,589,287.13 | |
| 投资损失(元) | 250,754.68 | |
| 递延所得税(元) | -857,473.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -889,638.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 32,164.76 | |
| 存货的减少(元) | 2,700,770.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,741,555.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,124,483.04 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 865,028.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,142,501.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,463,992.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,321,490.48 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金瑞股份_2022年年报资产负债表 | 金瑞股份_2022年年报利润表 |