金瑞股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 135,726,801.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,659,083.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,449,973.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 138,835,859.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,551,036.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,878,860.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,563,853.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,901,884.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,895,634.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,940,224.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,580,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,085.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,600,085.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,080,781.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,580,002.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,660,783.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,060,697.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 87,336,252.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,179,999.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,516,251.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,139,083.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,426,724.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,171,553.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,737,360.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,778,890.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 60,263.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 718,681.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,982,405.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,701,087.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金瑞股份_2022年中报资产负债表 | 金瑞股份_2022年中报利润表 |