城业城_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 187,303,566.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,734,874.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 191,038,441.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,553,896.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,478,870.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,472,884.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,514,251.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 189,019,903.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,018,538.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,476,745.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,375.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,143,204.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,660,325.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -910,325.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,008,213.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,507,871.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,516,084.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 396,539.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,205.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,205.10 | |
| 财务费用(元) | 139,410.58 | |
| 递延所得税(元) | -1,424,901.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,424,901.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,596,052.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,484,375.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,516,084.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,507,871.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,008,213.03 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 城业城_2023年年报资产负债表 | 城业城_2023年年报利润表 |