城业城_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,611,120.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,000,739.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,611,860.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,392,034.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,331,518.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,069,309.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 600,032.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,392,894.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 218,965.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,960,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 187,728.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 215,934.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,363,663.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,613,663.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,394,697.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,154,645.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 759,947.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 464,881.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 119,762.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 119,762.37 | |
| 财务费用(元) | 187,728.70 | |
| 递延所得税(元) | 27,224.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 27,224.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,242,317.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,067,785.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 759,947.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,154,645.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,394,697.35 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 城业城_2022年中报资产负债表 | 城业城_2022年中报利润表 |