优比贝柠_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 258,532,494.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 477,721.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 259,010,216.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 228,792,821.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,712,174.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,377,856.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,913,134.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 263,795,986.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,235,572.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,785,769.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,800,703.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,800,703.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,800,703.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,566,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,766,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,460,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 652,534.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,670,949.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,783,483.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,982,516.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 70,904.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,466,948.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,854,811.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,321,759.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,099,715.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,667,525.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,667,525.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 74,349.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 274.83 | |
| 财务费用(元) | 794,916.90 | |
| 递延所得税(元) | -560,737.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -560,737.32 | |
| 存货的减少(元) | -3,715,224.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,154,187.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,321,117.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,321,759.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,854,811.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,466,948.01 | |
| 公告日期 | 2023-04-07 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 优比贝柠_2022年年报资产负债表 | 优比贝柠_2022年年报利润表 |