优比贝柠_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,612,256.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 359,772.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,202.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,052,231.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,555,345.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,378,994.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,134,980.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,495,526.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,564,846.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,512,614.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,150,046.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,150,046.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,150,046.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 315,485.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,365,485.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,834,514.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,329.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,830,476.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,854,811.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,024,334.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,034,254.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,832,216.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,832,216.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,522.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 230.00 | |
| 财务费用(元) | 315,485.84 | |
| 递延所得税(元) | -210,393.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -210,393.63 | |
| 存货的减少(元) | -792,508.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,834,742.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,542,707.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,024,334.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,854,811.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,830,476.82 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 优比贝柠_2022年中报资产负债表 | 优比贝柠_2022年中报利润表 |