ST丰润_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,503,717.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,452,459.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,337,535.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,293,711.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,538,019.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,726,629.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,321,486.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,047,137.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,633,272.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,339,560.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,439.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,439.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,439.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 460,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 511,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 386,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,056,068.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 151,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 569,306,068.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,906,068.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 792,355.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,576,712.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,343,842.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,767,130.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -81,299,467.05 | |
| 资产减值准备(元) | 13,881.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,607,796.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,607,796.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 549,743.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 528.54 | |
| 财务费用(元) | 33,618,472.29 | |
| 递延所得税(元) | -47,270.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -47,270.40 | |
| 存货的减少(元) | -36,694,438.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,987,764.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 64,376,483.14 | |
| 其他(元) | 308,200.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,767,130.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 70,343,842.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -58,576,712.04 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST丰润_2024年中报资产负债表 | ST丰润_2024年中报利润表 |