ST丰润 (871329.OC)

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ST丰润_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 408,736,058.21       
 收到的税费返还(元) 17,043,759.85       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 12,066,279.69       
 经营活动现金流入小计(元) 437,846,097.75       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 414,763,199.36       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 78,150,256.37       
 支付的各项税费(元) 50,949,897.46       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 28,153,445.29       
 经营活动现金流出小计(元) 572,016,798.48       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -134,170,700.73       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 84,500.00       
 投资活动现金流入小计(元) 84,500.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,156,291.08       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 80,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 4,236,291.08       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,151,791.08       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 2,054,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 441,989,199.47       
 筹资活动现金流入小计(元) 2,495,989,199.47       
 偿还债务支付的现金(元) 2,265,116,247.45       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 76,241,286.25       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 42,601,200.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 2,383,958,733.70       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 112,030,465.77       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 307,227.55       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -25,984,798.49       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 96,328,641.41       
 期末现金及现金等价物余额(元) 70,343,842.92       
补充资料:       
 净利润(元) -896,577,574.65       
 资产减值准备(元) 702,377,083.84       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 11,545,702.68       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 11,545,702.68       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -201.52       
 财务费用(元) 84,602,129.76       
 递延所得税(元) 21,574,211.50       
  其中:递延所得税资产减少(元) 21,668,752.30       
 递延所得税负债增加(元) -94,540.80       
 存货的减少(元) -202,571,879.72       
 经营性应收项目的减少(元) 176,324,952.29       
 经营性应付项目的增加(元) -103,657,122.11       
 其他(元) -906,162.28       
 现金的期末余额(元) 70,343,842.92       
 减:现金的期初余额(元) 96,328,641.41       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -25,984,798.49       
公告日期 2024-04-30       
审计意见(境内) 无法表示意见       
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