ST丰润_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 408,736,058.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,043,759.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,066,279.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 437,846,097.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 414,763,199.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,150,256.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,949,897.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,153,445.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 572,016,798.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -134,170,700.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 84,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,156,291.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,236,291.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,151,791.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,054,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 441,989,199.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,495,989,199.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,265,116,247.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,241,286.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,601,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,383,958,733.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 112,030,465.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 307,227.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,984,798.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,328,641.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,343,842.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -896,577,574.65 | |
| 资产减值准备(元) | 702,377,083.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,545,702.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,545,702.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -201.52 | |
| 财务费用(元) | 84,602,129.76 | |
| 递延所得税(元) | 21,574,211.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 21,668,752.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -94,540.80 | |
| 存货的减少(元) | -202,571,879.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 176,324,952.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -103,657,122.11 | |
| 其他(元) | -906,162.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 70,343,842.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 96,328,641.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,984,798.49 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | ST丰润_2023年年报资产负债表 | ST丰润_2023年年报利润表 |