ST丰润_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 295,729,326.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,613,598.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,631,660.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 312,974,585.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 308,486,882.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,538,259.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,451,530.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,471,014.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 402,947,685.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -89,973,100.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 84,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,331,169.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,411,169.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,326,669.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 971,786,636.18 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 417,164,917.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,388,951,553.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,089,816,247.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,364,756.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 320,662.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,127,501,666.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 261,449,887.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -474,648.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 169,675,469.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,328,641.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 266,004,110.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -28,630,751.03 | |
| 资产减值准备(元) | -955,861.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,004,268.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,004,268.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 527,803.56 | |
| 财务费用(元) | 39,484,532.39 | |
| 递延所得税(元) | -8,972,947.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,925,677.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -47,270.40 | |
| 存货的减少(元) | -73,511,718.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,908,331.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,127,106.92 | |
| 其他(元) | -467,462.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 266,004,110.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 96,328,641.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 169,675,469.10 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST丰润_2023年中报资产负债表 | ST丰润_2023年中报利润表 |