ST丰润_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,818,219,313.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,337,776.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,638,833.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,911,195,923.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,861,903,821.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,157,072.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,467,420.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,457,005.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,104,985,319.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -193,789,395.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 129,150.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 129,150.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,360,113.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,390,913.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,261,763.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,577,529,939.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,596,572.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,660,126,511.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,233,017,655.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,636,398.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,736,119.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,398,390,173.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 261,736,338.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -290,790.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 64,394,388.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,934,252.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 96,328,641.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 72,748,950.82 | |
| 资产减值准备(元) | 8,232,678.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,142,762.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,142,762.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,054,041.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -40,655.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,083,632.80 | |
| 财务费用(元) | 71,645,865.27 | |
| 投资损失(元) | 1,368,634.78 | |
| 递延所得税(元) | -4,982,624.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,888,084.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -94,540.80 | |
| 存货的减少(元) | -122,671,075.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -220,182,523.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,018,608.45 | |
| 其他(元) | -961,187.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 96,328,641.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,934,252.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 64,394,388.83 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST丰润_2022年年报资产负债表 | ST丰润_2022年年报利润表 |