ST丰润_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 623,796,788.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,420,853.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,772,241.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 675,989,883.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 826,225,237.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,676,894.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,167,480.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,551,695.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 922,621,307.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -246,631,424.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 950.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 950.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,260,164.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,290,164.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,289,214.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 670,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,271,056.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 724,271,056.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 448,364,444.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,161,048.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,100,809.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 493,626,302.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 230,644,754.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,605.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,280,489.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,934,252.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,653,762.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,238,771.90 | |
| 资产减值准备(元) | 224,895.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,055,660.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,055,660.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 526,238.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | -440.23 | |
| 财务费用(元) | 29,065,422.05 | |
| 递延所得税(元) | -5,751,038.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,703,767.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -47,270.40 | |
| 存货的减少(元) | -184,472,108.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -214,248,443.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 84,011,038.28 | |
| 其他(元) | -480,593.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,653,762.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,934,252.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,280,489.92 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST丰润_2022年中报资产负债表 | ST丰润_2022年中报利润表 |