奇异互动_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 863,912,539.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,608,792.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 866,521,331.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 879,180,558.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,697,521.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,066,508.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,859,638.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 917,804,226.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,282,895.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,548.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,548.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,094.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,094.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,545.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 79,823,969.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 108,823,969.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,229,117.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,122,201.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,228,243.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,579,562.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,244,406.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,670.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,965,635.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,083,370.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,049,006.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,482,530.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 78,806.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 78,806.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,705.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 88,763.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,067.66 | |
| 财务费用(元) | 2,524,563.89 | |
| 递延所得税(元) | 125,817.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 125,817.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -103,486,913.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,311,805.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,049,006.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,083,370.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,965,635.81 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奇异互动_2024年中报资产负债表 | 奇异互动_2024年中报利润表 |