奇异互动_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,189,487,001.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,987,732.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,191,474,733.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,183,788,723.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,189,322.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,777,855.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,999,478.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,227,755,379.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,280,646.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 265,485.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 265,485.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -265,485.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 62,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,391,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,022,222.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,947,123.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,360,745.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,039,254.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -33,255.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,459,867.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,623,502.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,083,370.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,826,717.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 67,616.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 67,616.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,411.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 212,642.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -57,071.77 | |
| 财务费用(元) | 2,946,459.80 | |
| 递延所得税(元) | -973,854.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,811,647.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 837,793.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -355,641,444.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 294,142,813.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,083,370.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,623,502.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,459,867.72 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 奇异互动_2023年年报资产负债表 | 奇异互动_2023年年报利润表 |