奇异互动 (871320.OC)

+ 收藏

奇异互动_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 509,706,839.30       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 593,110.95       
 经营活动现金流入小计(元) 510,299,950.25       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 513,339,657.73       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 10,441,641.78       
 支付的各项税费(元) 3,316,720.75       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,391,400.78       
 经营活动现金流出小计(元) 532,489,421.04       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -22,189,470.79       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 11,306.34       
 投资活动现金流出小计(元) 11,306.34       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -11,306.34       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 50,400,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 50,400,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 19,701,040.28       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 384,550.62       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,149,382.22       
 筹资活动现金流出小计(元) 23,234,973.12       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 27,165,026.88       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 188.64       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 4,964,438.39       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 16,623,502.47       
 期末现金及现金等价物余额(元) 21,587,940.86       
补充资料:       
 净利润(元) 3,862,955.80       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 28,186.97       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 28,186.97       
 无形资产摊销(元) 6,705.66       
 长期待摊费用摊销(元) 421,374.41       
 财务费用(元) 1,112,288.45       
 递延所得税(元) -286,847.58       
  其中:递延所得税资产减少(元) -286,847.58       
 经营性应收项目的减少(元) -91,968,712.05       
 经营性应付项目的增加(元) 62,586,252.41       
 现金的期末余额(元) 21,587,940.86       
 减:现金的期初余额(元) 16,623,502.47       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 4,964,438.39       
公告日期 2023-08-29       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 奇异互动_2023年中报资产负债表 奇异互动_2023年中报利润表

前瞻产业研究院