奇异互动_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 509,706,839.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 593,110.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 510,299,950.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 513,339,657.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,441,641.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,316,720.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,391,400.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 532,489,421.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,189,470.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,306.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,306.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,306.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,701,040.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 384,550.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,149,382.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,234,973.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,165,026.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 188.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,964,438.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,623,502.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,587,940.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,862,955.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,186.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,186.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,705.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 421,374.41 | |
| 财务费用(元) | 1,112,288.45 | |
| 递延所得税(元) | -286,847.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -286,847.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -91,968,712.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 62,586,252.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,587,940.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,623,502.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,964,438.39 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奇异互动_2023年中报资产负债表 | 奇异互动_2023年中报利润表 |