创悦股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 238,844,847.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,155,278.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 240,000,125.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 221,782,408.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,164,262.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,571,230.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,554,295.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 237,072,196.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,927,929.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 165,843.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,170,299.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,336,142.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,336,142.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 591,786.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,398,078.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,989,864.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,209,302.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,444.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,444.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 171,508.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 806,572.98 | |
| 财务费用(元) | 399,144.62 | |
| 递延所得税(元) | 197.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 197.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,300,442.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 707,121.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,989,864.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,398,078.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 591,786.56 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 创悦股份_2023年年报资产负债表 | 创悦股份_2023年年报利润表 |