创悦股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,467,278.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,425.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,330,669.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,803,373.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,972,696.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,285,448.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,611,444.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,258,561.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,128,151.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,324,778.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,672.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,091,672.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,091,672.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,416,451.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,398,078.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,981,626.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -507,208.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,352.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,352.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 449,224.30 | |
| 财务费用(元) | 228,913.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,391,786.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,807,884.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,981,626.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,398,078.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,416,451.57 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创悦股份_2023年中报资产负债表 | 创悦股份_2023年中报利润表 |