创悦股份 (871318.OC)

+ 收藏

创悦股份_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 78,722,120.11       
 收到的税费返还(元) 409,914.19       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 7,234,976.70       
 经营活动现金流入小计(元) 86,367,011.00       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 73,789,651.19       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,378,322.18       
 支付的各项税费(元) 3,567,272.59       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,224,623.29       
 经营活动现金流出小计(元) 86,959,869.25       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -592,858.25       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 2,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 2,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 2,000.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 5,200,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 5,200,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 6,240,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 154,665.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 6,394,665.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,194,665.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,785,523.25       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 12,196,805.54       
 期末现金及现金等价物余额(元) 10,411,282.29       
补充资料:       
 净利润(元) -1,196,093.28       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 21,429.40       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 21,429.40       
 无形资产摊销(元) 6,603.70       
 长期待摊费用摊销(元) 500,543.22       
 财务费用(元) 195,144.39       
 递延所得税(元) 52,328.91       
 递延所得税负债增加(元) 52,328.91       
 经营性应收项目的减少(元) -850,615.55       
 经营性应付项目的增加(元) 677,800.96       
 现金的期末余额(元) 10,411,282.29       
 减:现金的期初余额(元) 12,196,805.54       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,785,523.25       
公告日期 2022-08-16       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 创悦股份_2022年中报资产负债表 创悦股份_2022年中报利润表

前瞻产业研究院