创悦股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,722,120.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 409,914.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,234,976.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,367,011.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,789,651.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,378,322.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,567,272.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,224,623.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,959,869.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -592,858.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,240,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 154,665.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,394,665.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,194,665.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,785,523.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,196,805.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,411,282.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,196,093.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,429.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,429.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,603.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 500,543.22 | |
| 财务费用(元) | 195,144.39 | |
| 递延所得税(元) | 52,328.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 52,328.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -850,615.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 677,800.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,411,282.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,196,805.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,785,523.25 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创悦股份_2022年中报资产负债表 | 创悦股份_2022年中报利润表 |