世环新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,734,216.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,188,062.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,583,593.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,505,872.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,511,888.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,331,286.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,762,174.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,427,585.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,032,934.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,472,937.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 428,858.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 428,858.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,263,403.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,263,403.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,834,544.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 840,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,340,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,525,126.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,109,050.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,634,176.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,705,823.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,655,783.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,897,282.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,241,499.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,552,567.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,029,061.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,029,061.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 235,163.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 143,696.24 | |
| 财务费用(元) | 1,966,689.67 | |
| 递延所得税(元) | 95,806.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 103,960.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,154.16 | |
| 存货的减少(元) | -20,240,987.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,285,837.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,767,173.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,241,499.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,897,282.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,655,783.62 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世环新材_2024年中报资产负债表 | 世环新材_2024年中报利润表 |