世环新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,573,487.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,664,853.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 133,238,340.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,790,254.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,453,116.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,604,456.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,208,217.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,056,045.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,182,295.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,475,964.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,475,964.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,475,964.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,936,921.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 845,873.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,282,795.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 258,989.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,108,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,366,989.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,915,805.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 165,507.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,787,644.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,109,638.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,897,282.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,830,292.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,682,575.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,682,575.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 222,189.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 936,185.55 | |
| 财务费用(元) | 126,545.53 | |
| 递延所得税(元) | 69,590.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 85,898.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -16,308.32 | |
| 存货的减少(元) | -502,231.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,948,118.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,295,803.18 | |
| 其他(元) | 28,830,292.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,897,282.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,109,638.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,787,644.03 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 世环新材_2023年年报资产负债表 | 世环新材_2023年年报利润表 |