世环新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 108,746,835.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 129,046.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,875,881.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,907,656.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,829,339.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,120,143.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,772,721.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,629,860.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,246,021.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,724,592.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,724,592.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,724,592.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,523.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 108,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,711,523.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,788,476.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 309,315.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,619,220.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,109,638.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,728,859.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,153,650.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,294,161.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,294,161.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 100,788.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 936,055.55 | |
| 财务费用(元) | -205,791.63 | |
| 递延所得税(元) | 254,157.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 169,242.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 84,914.87 | |
| 存货的减少(元) | 654,976.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,903,842.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,669,510.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,728,859.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,109,638.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,619,220.40 | |
| 公告日期 | 2023-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世环新材_2023年中报资产负债表 | 世环新材_2023年中报利润表 |