世环新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,338,987.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 232,975.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 127,571,962.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,144,074.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,962,361.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,816,064.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,827,586.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,750,086.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,821,876.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,926,238.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,926,238.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,926,238.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,249,533.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,249,533.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,749,533.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,146,104.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,277,339.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,423,444.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,963,740.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,065,137.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,065,137.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 85,800.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,403.49 | |
| 财务费用(元) | 458,513.80 | |
| 递延所得税(元) | 75,894.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 75,894.09 | |
| 存货的减少(元) | -2,975,885.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,025,984.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,054,168.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,423,444.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,277,339.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,146,104.81 | |
| 公告日期 | 2022-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世环新材_2022年中报资产负债表 | 世环新材_2022年中报利润表 |