龙生茶业_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,726,805.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,654,128.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,380,934.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,327,328.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,347,065.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,537,448.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,729,920.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,941,763.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,439,171.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 591,522.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 591,522.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 870,827.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 870,827.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -279,305.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,993,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,793,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,810,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,230,815.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 840,258.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,881,073.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,088,073.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 71,793.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 281,003.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 352,796.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,002,767.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,627,376.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,627,376.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 226,751.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 68,798.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -521,145.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 506.20 | |
| 财务费用(元) | 1,497,201.90 | |
| 投资损失(元) | -81,581.77 | |
| 递延所得税(元) | -464,449.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -419,223.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -45,225.66 | |
| 存货的减少(元) | -5,556,483.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,355,027.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,337,282.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 352,796.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 281,003.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 71,793.17 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 龙生茶业_2023年年报资产负债表 | 龙生茶业_2023年年报利润表 |