龙生茶业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,707,337.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 74,975.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,166,236.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,948,549.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,160,238.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,790,548.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,404,499.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,086,750.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 79,442,036.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,506,512.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,367,173.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,367,173.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,968,995.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,968,995.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,601,822.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,070,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,070,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,110,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 501,757.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,611,757.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,541,757.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,362,933.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,157,882.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,520,816.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,952,998.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,161,569.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,161,569.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 123,835.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,773.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,242,270.86 | |
| 财务费用(元) | 517,028.14 | |
| 递延所得税(元) | -147,657.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -147,657.58 | |
| 存货的减少(元) | -6,141,275.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,546,912.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,920,378.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,520,816.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,157,882.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,362,933.58 | |
| 公告日期 | 2022-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙生茶业_2022年中报资产负债表 | 龙生茶业_2022年中报利润表 |