华粤安_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,821,563.14 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 574,387.48 | |
经营活动现金流入小计(元) | 16,395,950.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,296,611.79 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,679,898.03 | |
支付的各项税费(元) | 4,483,781.47 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,837,763.13 | |
经营活动现金流出小计(元) | 34,298,054.42 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,902,103.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,320,147.78 | |
投资活动现金流入小计(元) | 19,320,147.78 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,320,147.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 27,750,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,400,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 29,150,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 30,400,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 970,085.95 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 31,370,085.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,220,085.95 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -802,041.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,741,719.92 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 939,677.95 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -5,675,411.18 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,662,468.66 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,662,468.66 | |
无形资产摊销(元) | 41,715.00 | |
财务费用(元) | 960,542.03 | |
递延所得税(元) | -589,595.70 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -589,595.70 | |
存货的减少(元) | 5,698,282.49 | |
经营性应收项目的减少(元) | -16,481,510.25 | |
经营性应付项目的增加(元) | -3,422,231.43 | |
现金的期末余额(元) | 939,677.95 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,741,719.92 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -802,041.97 | |
公告日期 | 2023-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华粤安_2023年中报资产负债表 | 华粤安_2023年中报利润表 |