华粤安_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,433,195.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,057.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,463,252.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,575,365.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,218,345.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 945,488.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,610,788.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,349,988.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,113,264.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,600,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,600,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,030,613.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,130,613.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,569,386.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 82,651.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,363,587.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,446,239.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,588,417.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,858,958.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,858,958.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 41,715.00 | |
| 财务费用(元) | 1,024,342.55 | |
| 递延所得税(元) | -76,590.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -76,590.07 | |
| 存货的减少(元) | 3,291,072.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,596,853.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,414,241.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,446,239.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,363,587.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 82,651.20 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华粤安_2022年中报资产负债表 | 华粤安_2022年中报利润表 |