中兵航联_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 126,340,299.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 961,698.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 127,301,998.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,449,954.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,621,982.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,421,153.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,056,103.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 148,549,193.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,247,194.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,172,591.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,172,591.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,172,591.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 263.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,419,522.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,035,373.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,615,851.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,242,414.24 | |
| 资产减值准备(元) | 1,045,316.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,377,393.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,377,393.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 541,038.15 | |
| 递延所得税(元) | -29,287.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -130,047.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 100,760.33 | |
| 存货的减少(元) | 976,560.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,382,335.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -53,281,065.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,615,851.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 97,035,373.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -63,419,522.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中兵航联_2023年中报资产负债表 | 中兵航联_2023年中报利润表 |