中兵航联_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,755,518.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,316,273.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 112,071,791.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,792,492.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,384,102.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,967,989.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 876,765.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,021,348.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,050,442.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,019,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,019,700.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,019,700.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,003,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,003,900.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,003,900.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 476.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,027,319.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 71,077,214.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 73,104,534.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,731,700.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,961,082.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,961,082.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 481,662.38 | |
| 财务费用(元) | 143,775.14 | |
| 递延所得税(元) | -313,225.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -313,225.98 | |
| 存货的减少(元) | 7,841,392.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,272,581.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,052,871.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 73,104,534.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 71,077,214.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,027,319.55 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中兵航联_2022年中报资产负债表 | 中兵航联_2022年中报利润表 |