ST欧宝_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,821,636.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,188,029.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,342.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,017,008.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,664,938.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,085,281.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 248,726.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,893,703.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,892,651.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,875,642.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,185,200.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,185,200.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,185,200.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,005,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,505,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,781,396.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,656,466.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,573,826.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,011,689.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,493,410.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 110,574.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -456,858.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 615,637.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 158,779.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,332,312.08 | |
| 资产减值准备(元) | -1,057,772.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,212,823.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,212,823.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 159,261.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 183,994.82 | |
| 财务费用(元) | 2,860,573.45 | |
| 存货的减少(元) | -6,918,085.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,510,122.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,491,753.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 158,779.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 615,637.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -456,858.02 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST欧宝_2024年中报资产负债表 | ST欧宝_2024年中报利润表 |