ST欧宝_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,834,163.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,293,672.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,102,392.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,230,228.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,310,881.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,168,295.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,371,214.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,445,835.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,296,226.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,065,998.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,932,483.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,932,483.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,932,483.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,593,453.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,677,352.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,270,805.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,593,055.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,482,601.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,388,412.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,464,068.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,806,737.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,669.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -183,075.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 798,712.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 615,637.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,405,778.20 | |
| 资产减值准备(元) | 3,287,645.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,710,522.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,710,522.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 318,522.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 303,605.29 | |
| 财务费用(元) | 4,594,070.30 | |
| 存货的减少(元) | -26,592,990.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,410,191.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,115,996.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 615,637.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 798,712.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -183,075.19 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST欧宝_2023年年报资产负债表 | ST欧宝_2023年年报利润表 |