ST欧宝_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,294,048.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,402,533.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 233,426.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,930,009.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,695,727.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,590,172.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 188,922.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,554,311.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,029,133.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,099,124.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,597,868.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,597,868.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,597,868.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,039,396.46 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,446,352.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,485,748.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,774,387.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,699,640.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,474,028.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,011,720.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,314,727.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 798,712.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,113,439.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,422,181.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 172,962.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 172,962.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 146,048.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 136,279.41 | |
| 财务费用(元) | 2,037,377.41 | |
| 存货的减少(元) | -3,385,094.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,562,977.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,659,718.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,113,439.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 798,712.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,314,727.04 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST欧宝_2023年中报资产负债表 | ST欧宝_2023年中报利润表 |