ST欧宝_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,615,839.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,964,624.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,919,931.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,500,396.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,020,882.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,368,776.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 730,778.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,130,766.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,251,204.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,750,807.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,387,638.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,387,638.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,387,638.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,697,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,497,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,142,256.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,322,081.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,256,544.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,720,883.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,776,616.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 638,186.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 160,525.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 798,712.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,472,503.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,769,355.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,769,355.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 318,522.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 64,116.40 | |
| 财务费用(元) | 3,222,824.60 | |
| 存货的减少(元) | -6,139,509.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,201,968.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,092,665.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 798,712.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 160,525.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 638,186.81 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST欧宝_2022年年报资产负债表 | ST欧宝_2022年年报利润表 |