ST欧宝_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,402,011.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,967,081.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 556,605.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,925,697.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,893,983.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,521,253.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 410,209.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,893,453.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,718,899.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,793,202.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,966,756.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,966,756.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,966,756.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,477,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,177,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,276,598.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,586,665.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,365,704.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,228,969.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,948,030.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 188,072.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 160,525.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 348,597.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-12-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST欧宝_2022年三季报资产负债表 | ST欧宝_2022年三季报利润表 |