欧宝新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,589,450.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,442,955.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 479,403.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,511,809.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,609,440.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,158,222.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 314,221.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,524,975.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,606,860.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,095,050.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,685,460.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,685,460.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,685,460.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,683,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,783,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,093,628.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 960,333.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,557,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,610,962.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,172,037.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 391,526.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 160,525.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 552,051.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,499,344.63 | |
| 资产减值准备(元) | -82,798.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,063.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,063.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 159,261.42 | |
| 财务费用(元) | 706,978.73 | |
| 存货的减少(元) | 15,121.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 749,028.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 841,638.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 552,051.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 160,525.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 391,526.51 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧宝新材_2022年中报资产负债表 | 欧宝新材_2022年中报利润表 |