火焰山股_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,452,800.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 139,807.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,391,760.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,984,368.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,338,025.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,382,707.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,979,900.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 431,544.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,132,177.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,147,809.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 383,008.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 383,008.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,004.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,004.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 367,004.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,021,683.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,343,280.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,864,963.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,135,036.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,645,768.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,207,490.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,561,721.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,509,629.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 574,464.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 574,464.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 58,131.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 138,286.62 | |
| 财务费用(元) | 2,113,226.04 | |
| 投资损失(元) | -383,008.24 | |
| 递延所得税(元) | 110,964.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -67,356.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 178,321.95 | |
| 存货的减少(元) | 10,080,299.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,461,753.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,419,745.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,561,721.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,207,490.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,645,768.34 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 火焰山股_2024年中报资产负债表 | 火焰山股_2024年中报利润表 |