火焰山股_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,869,614.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,036,563.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,906,178.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,617,248.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,120,940.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,626,102.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,541,476.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,905,767.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,999,589.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 383,008.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 193,366.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 576,374.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 624,982.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 624,982.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,608.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,601,440.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,501,440.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,775,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,934,745.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,119,057.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,828,803.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 672,636.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,375,560.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,583,051.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,207,490.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,101,119.56 | |
| 资产减值准备(元) | -2,788,618.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,184,838.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,184,838.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 120,222.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 649,901.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | -247.61 | |
| 财务费用(元) | 4,090,196.47 | |
| 投资损失(元) | -383,008.24 | |
| 递延所得税(元) | 940,483.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 940,483.37 | |
| 存货的减少(元) | 4,008,760.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,663,900.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,688,463.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,207,490.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,583,051.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,375,560.76 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 火焰山股_2023年年报资产负债表 | 火焰山股_2023年年报利润表 |