火焰山股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,600,691.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 370,302.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,014,475.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,985,470.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,257,559.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,733,357.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,820,705.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,790,617.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,602,239.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,616,768.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 383,008.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 383,008.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,023.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,023.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 266,985.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,325,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,201,805.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,526,805.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,373,194.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,976,588.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,583,051.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,606,462.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 738,108.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 605,421.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 605,421.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 60,111.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 131,705.40 | |
| 财务费用(元) | 2,179,719.40 | |
| 投资损失(元) | -383,008.24 | |
| 存货的减少(元) | 2,745,998.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,811,796.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,122,716.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,606,462.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,583,051.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,976,588.87 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 火焰山股_2023年中报资产负债表 | 火焰山股_2023年中报利润表 |