火焰山股_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,487,430.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 271,064.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,575,363.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,333,858.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,931,075.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,628,993.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,367,542.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,975,707.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,903,320.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,430,538.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 392,828.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 392,828.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,526.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,526.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 337,302.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,425,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,333,529.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,758,529.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,758,529.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,311.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,050,168.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,059,480.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,487.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 628,866.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 628,866.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 59,199.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 132,460.14 | |
| 财务费用(元) | 2,337,323.24 | |
| 投资损失(元) | -392,828.96 | |
| 存货的减少(元) | 7,085,353.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,745,297.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,238,920.10 | |
| 其他(元) | 1,049,299.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,059,480.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,050,168.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,311.54 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 火焰山股_2022年中报资产负债表 | 火焰山股_2022年中报利润表 |