关爱通_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 576,193,639.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,902,748,745.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,478,942,384.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 479,100,367.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,109,396.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,369,742.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,945,296,788.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,552,876,295.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -73,933,910.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,221.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 400,002,221.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 789,198.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 535,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 535,789,198.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -135,786,977.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,833,339.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,785,468.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,618,807.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,618,807.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -238,339,696.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 878,360,239.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 640,020,543.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,922,900.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,249,007.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,249,007.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 433,072.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,221.24 | |
| 财务费用(元) | 124,113.98 | |
| 递延所得税(元) | 111,136.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 111,136.74 | |
| 存货的减少(元) | 3,705.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,538,139.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -74,672,307.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 640,020,543.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 878,360,239.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -238,339,696.12 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 关爱通_2023年中报资产负债表 | 关爱通_2023年中报利润表 |