关爱通_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 671,160,079.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,429,679,894.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,100,839,974.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 497,972,863.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,904,296.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,369,869.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,646,345,329.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,294,592,359.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -193,752,384.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 417,393.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 417,393.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -417,393.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,916,669.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,541,735.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,458,405.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,458,405.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -212,628,183.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,953,101,408.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,740,473,225.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,998,069.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,677,295.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,677,295.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 470,803.01 | |
| 财务费用(元) | 288,119.83 | |
| 递延所得税(元) | -239,922.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -232,564.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,357.96 | |
| 存货的减少(元) | -153,465.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,713,136.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -187,274,646.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,740,473,225.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,953,101,408.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -212,628,183.70 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 关爱通_2022年中报资产负债表 | 关爱通_2022年中报利润表 |