正多科技_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,327,981.85 | |
收到的税费返还(元) | 60,857.81 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,524,071.17 | |
经营活动现金流入小计(元) | 39,912,910.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,446,807.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,114,181.66 | |
支付的各项税费(元) | 1,700,501.66 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,311,613.30 | |
经营活动现金流出小计(元) | 34,573,104.53 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,339,806.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 151,414.93 | |
投资活动现金流入小计(元) | 151,414.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 686,888.67 | |
投资活动现金流出小计(元) | 686,888.67 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -535,473.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 15,308,400.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 715,319.40 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 16,023,719.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,023,719.40 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,219,386.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,930,265.64 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 710,878.80 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 3,024,650.89 | |
资产减值准备(元) | 77,119.39 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,094,863.81 | |
无形资产摊销(元) | 96,060.38 | |
长期待摊费用摊销(元) | 157,327.50 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -175,212.11 | |
财务费用(元) | 25,174.09 | |
投资损失(元) | -55,231.07 | |
递延所得税(元) | -2,210.13 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -392.35 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,817.78 | |
存货的减少(元) | -2,819,720.27 | |
经营性应收项目的减少(元) | -5,370,943.98 | |
经营性应付项目的增加(元) | 8,362,431.46 | |
现金的期末余额(元) | 710,878.80 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,930,265.64 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,219,386.84 | |
公告日期 | 2022-08-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 正多科技_2022年中报资产负债表 | 正多科技_2022年中报利润表 |