君立华域_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,041,905.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 326,787.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,433,286.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,801,980.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,820,158.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,060,892.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,410,188.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,519,090.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,810,330.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,008,349.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 207,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 207,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 515,550.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 690,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,206,350.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,999,350.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 497,422.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,197,422.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,802,577.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,794,877.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,635,857.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,430,735.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,662,526.29 | |
| 资产减值准备(元) | -5,075.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,075,180.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,075,180.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -136,954.13 | |
| 财务费用(元) | 517,730.69 | |
| 投资损失(元) | 116,017.29 | |
| 递延所得税(元) | -1,003.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,003.34 | |
| 存货的减少(元) | -5,373,874.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,085,911.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,507,381.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,430,735.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,635,857.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,794,877.71 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 君立华域_2024年中报资产负债表 | 君立华域_2024年中报利润表 |