君立华域_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,367,665.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,057,908.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,014,757.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 112,440,331.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,790,378.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,252,853.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,843,654.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,206,454.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 134,093,340.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,653,009.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 250,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 290,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 179,467.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,879,467.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,589,467.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,975,006.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,475,006.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 661,954.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,511,954.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,963,052.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,279,424.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,915,281.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,635,857.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,545,995.29 | |
| 资产减值准备(元) | 36,057.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,238,393.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,238,393.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 60,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | -60,219.66 | |
| 财务费用(元) | 638,488.57 | |
| 投资损失(元) | 143,365.86 | |
| 递延所得税(元) | -130,779.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -130,779.05 | |
| 存货的减少(元) | 771,269.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,507,098.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,190,195.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,635,857.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,915,281.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,279,424.36 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 君立华域_2023年年报资产负债表 | 君立华域_2023年年报利润表 |