君立华域_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,044,433.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 721,465.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,374,307.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,140,206.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,203,689.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,498,691.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,282,168.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,979,109.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,963,658.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,823,452.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 250,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 290,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,526,901.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,026,901.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,736,901.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,975,006.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,175,006.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 286,762.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,086,762.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,088,243.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,472,110.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,915,281.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,443,171.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,214,839.71 | |
| 资产减值准备(元) | 3,057.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 790,263.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 790,263.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -60,219.66 | |
| 财务费用(元) | 286,762.65 | |
| 投资损失(元) | 78,246.79 | |
| 递延所得税(元) | 149,667.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 149,667.29 | |
| 存货的减少(元) | -5,094,813.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,182,542.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,580,062.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,443,171.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,915,281.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,472,110.58 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 君立华域_2023年中报资产负债表 | 君立华域_2023年中报利润表 |