君立华域_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 126,063,308.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 320,139.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,500,695.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 131,884,143.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,574,631.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,510,544.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,575,330.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,867,608.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 128,528,113.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,356,029.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,025,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 627,014.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,627,014.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,602,014.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.08 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,300,000.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 411,486.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,535,958.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,947,444.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,352,555.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,106,569.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,808,712.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,915,281.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,730,996.86 | |
| 资产减值准备(元) | -14,861.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 655,052.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 655,052.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 60,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,984.72 | |
| 财务费用(元) | 414,741.89 | |
| 投资损失(元) | -74,523.10 | |
| 递延所得税(元) | -445,395.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -445,395.13 | |
| 存货的减少(元) | -4,867,242.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,265,685.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,014,011.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,915,281.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,808,712.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,106,569.64 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 君立华域_2022年年报资产负债表 | 君立华域_2022年年报利润表 |