君立华域_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 84,268,801.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 288,836.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,998,487.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,556,125.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,791,879.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,406,677.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,686,742.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,800,112.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,685,412.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,129,287.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,361,427.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,361,427.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,336,427.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,051,343.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 302,241.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,941.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,411,527.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -411,527.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,877,241.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,808,712.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,931,470.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-12-01 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 君立华域_2022年三季报资产负债表 | 君立华域_2022年三季报利润表 |