君立华域_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,359,018.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 121,679.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,134,677.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,615,375.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,868,786.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,821,625.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,866,379.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,688,344.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,245,136.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,629,760.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 776,082.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 776,082.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -751,082.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 202,136.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,941.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,308,077.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -308,077.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,688,920.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,586,551.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,897,630.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,595,980.23 | |
| 资产减值准备(元) | -21,984.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 240,050.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 240,050.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,000.00 | |
| 财务费用(元) | 201,492.89 | |
| 投资损失(元) | 107,269.81 | |
| 递延所得税(元) | 73,746.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 73,746.40 | |
| 存货的减少(元) | -4,510,010.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,587,141.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,502,658.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,119,791.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,808,712.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,688,920.67 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 君立华域_2022年中报资产负债表 | 君立华域_2022年中报利润表 |