硅普搪瓷_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,871,039.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,667.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,879,707.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,905,700.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,640,420.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,729,858.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,620,646.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,896,626.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,983,081.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,313.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,025,313.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,029,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,996,313.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,272,657.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,272,657.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,272,657.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 40,228.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -253,034.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,338,047.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,085,013.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,352,580.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,143,788.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,143,788.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,664.44 | |
| 财务费用(元) | 200,429.16 | |
| 投资损失(元) | -18,869.94 | |
| 递延所得税(元) | -50,571.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -40,445.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,126.17 | |
| 存货的减少(元) | 12,292,383.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,955,425.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,447,606.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,085,013.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,338,047.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -253,034.37 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 硅普搪瓷_2024年中报资产负债表 | 硅普搪瓷_2024年中报利润表 |