硅普搪瓷_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,650,539.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 287,111.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,937,650.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,062,475.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,075,183.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,572,388.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,066,625.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,776,673.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,160,976.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 90,132.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,090,132.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 325,460.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,325,460.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,764,672.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 231,757.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,231,757.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -231,757.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,645.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,714,537.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,055,330.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,769,868.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,194,311.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,136,071.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,136,071.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,664.44 | |
| 财务费用(元) | 199,583.98 | |
| 投资损失(元) | -65,574.66 | |
| 递延所得税(元) | 8,399.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,399.22 | |
| 存货的减少(元) | -13,024,191.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,964,567.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,202,302.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,769,868.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,055,330.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,714,537.97 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 硅普搪瓷_2023年中报资产负债表 | 硅普搪瓷_2023年中报利润表 |